Przelewy
Zakładka „Przelewy” zawiera funkcjonalności umożliwiające dokonywanie pojedynczych przelewów pieniężnych.
Nowy przelew
Zakładka zawiera funkcjonalności umożliwiające dokonywanie pojedynczych przelewów pieniężnych. Możliwe jest stworzenie przelewów następujących typów:
- Przelew zwykły
- Przelew własny
- Przelew ZUS
- Przelew podatkowy
- Przelew zagraniczny
Otwórz lokatę
Szczegóły zostały opisane w rozdziale Lokaty - Otwórz lokatę
Przelewy zdefiniowane
Ten ekran umożliwia przeglądanie, edycję i tworzenie nowych przelewów zdefiniowanych. Zawiera on następujące elementy:
Wyszukiwanie przelewów zdefiniowanych
Zawiera dwa kryteria wyszukiwania zdefiniowanych szablonów:
- Nazwa szablonu - można podać całą, lub część nazwy szukanego szablonu
- Typ - z rozwijanej listy można wybrać jeden z typów przelewu, dla których stworzone są szablony:
- Przelew zwykły
- Przelew własny
- Przelew podatkowy
- Przelew ZUS.
Wyniki zwrócone przy wyszukiwaniu wyświetlane są poniżej w tabeli składającej się z sześciu kolumn:
- Nazwa szablonu – nazwa nadana szablonowi przy tworzeniu.
- Typ – typ przelewu danego szablonu.
- Kwota – kwota przelewu danego szablonu.
- Waluta – waluta, w której dokonywany jest przelew.
- Rachunek odbiorcy – rachunek, na który dokonywany będzie przelew.
- Nazwa skrócona odbiorcy – ustalona nazwa skrócona odbiorcy przelewu.
Wstępnie, tabela jest sortowana rosnąco według pierwszej kolumny.
Ilość pozycji na liście wyników można ograniczyć, lub rozszerzyć za pomocą rozwijanej listy znajdującej się poniżej wyników. Do wyboru jest 10, 20, 50, 100 lub 500 pozycji na stronę.
Typy operacji:
Na ekranie szablonów można wykonać następujące operacje:
- Zrób przelew - opcja pozwala na wykonanie przelewu za pomocą zaznaczonego szablonu. Po jej wybraniu pokaże się wypełniony formularz wybranego przelewu.
- Nowy szablon - opcja pozwala na stworzenie nowego szablonu przelewów. Zamiast wypełniać wszystkie pola formularza przelewu, można skorzystać z zapisanych wcześniej szablonów przelewów.
Dodanie szablonu przelewu jest możliwe dla typów:
- zwykły - opis formatki przelewu znajduje sie w podrozdziale przelew zwykły
- ZUS - opis formatki przelewu znajduje sie w podrozdziale przelew ZUS
- podatkowy - opis przelewu formatki znajduje sie w podrozdziale przelew podatkowy
- walutowy - opis formatki przelewu znajduje sie w podrozdziale przelew walutowy
- Edytuj - opcja pozwala na zmianę danych podanych w szablonie przelewów. Ekran edycji szablonu to ekran tworzenia szablonu z wypełnionymi danymi.
- Usuń szablon - opcja pozwala na usunięcie istniejącego szablonu z listy.
Ekran podglądu szablonu przelewu prezentuje pola przelewu zdefiniowanego wraz z ich wartościami. Na ekranie dostępne są następujące akcje:
- Usuń
- Edytuj
- Zrób przelew.
Lista przelewów
W tym ekranie jest możliwe wyszukiwanie oraz przegląd dokonanych przelewów. Ekran składa się z części:
Kryteria wyszukiwania:
Wyszukiwanie podstawowe
Zawiera podstawowe kryteria wyszukiwania związanie z przelewami, takie jak:
- Typ przelewu – z rozwijanej listy można wybrać jedną z następujących możliwości:
- Dowolny
- Przelew własny
- Przelew zwykły
- Przelew ZUS
- Przelew podatkowy
- Utworzenie lokaty
- Zlecenie zerwania lokaty.
- Status przelewu – z rozwijanej listy można wybrać jedną z następujących możliwości:
- Dowolny
- Oczekujący
- Odrzucony
- Utworzony
- Zrealizowany.
- Przedział czasowy – z rozwijanej listy można wybrać jedną z następujących możliwości:
- Data utworzenia,
- Data księgowania
- Data operacji.
- Zakres kwot – można podać kwotę minimalną, maksymalną, lub obie, co odpowiednio ograniczy liczbę wyników.
Zawiera dodatkowe kryteria wyszukiwania, takie jak:
- Identyfikator płatności
- Waluta – w jakiej walucie został wykonany przelew:
- Dowolna,
- PLN
- EUR
- USD
- CHF
- GBP.
- Nazwa odbiorcy przelewu – podana przy tworzeniu przelewu nazwa odbiorcy. Możliwe jest podanie tylko części szukanej nazwy.
- Adres odbiorcy przelewu – adres adresata, jeżeli był podany przy tworzeniu przelewu. Możliwe jest podanie tylko części szukanego adresu.
- Tytuł przelewu – możliwe jest podanie tylko fragmentu tytułu szukanego.
- Osoba wprowadzająca zlecenie – wybór jednego spośród wszystkich użytkowników przypisanych do konta.
- Numer rachunku odbiorcy – należy wpisać cały numer rachunku poszukiwanego odbiorcy.
Sortowanie wyników
Wyniki zwrócone przy wyszukiwaniu wyświetlane są poniżej w tabeli składającej się z trzech stałych, oraz sześciu definiowalnych kolumn.
By posortować zawartość tabeli należy kliknąć na tytuł jednej z kolumn..
Do kolumn stałych należą:
- Paczka – jeżeli zbiór przelewów został połączony w jedną paczkę, to na liście wyświetli się jedna pozycja, a dostęp do jej zawartości następuje po kliknięciu ikony w kolumnie.
- Status – jaki jest status poszczególnych przelewów z listy
- Notatka – czy dany przelew został opisany notatką własną.
Można wybrać maksymalnie pięć kolumn z pośród:
- Bank odbiorcy – nazwa banku, do którego zostały przelane środki.
- Data wprowadzenia – data dzienna stworzenia przelewu.
- Data zaksięgowania – data dzienna zaksięgowania przelewu.
- Kwota – wysokość przelewu.
- Nazwa odbiorcy – podana przy tworzeniu przelewu nazwa odbiorcy.
- Rachunek odbiorcy – numer rachunku odbiorcy.
- Rachunek własny – numer rachunku, z którego dokonano przelewu.
- Typ – typ przelewu.
- Tytułem – podany przy tworzeniu przelewu tytuł.
- Waluta – w jakiej został dokonany przelew.
Ilość pozycji na liście wyników można ograniczyć, lub rozszerzyć za pomocą rozwijanej listy znajdującej się poniżej wyników. Do wyboru jest 10, 20, 50, 100 lub 500 pozycji na stronę.
Informacje statystyczne:
Poniżej tabeli z wynikami znajduje się podsumowanie listy przelewów, zawierające trzy pozycje:
Podsumowanie tej strony - wyświetla liczbę wyników z pośród wszystkich wyników na reszcie stron.
Podsumowanie całej listy – liczba wszystkich pozycji.
Podsumowanie zaznaczonych – łączna kwota, oraz liczba zaznaczonych pozycji.
Operacje do wykonania na zaznaczonych
Na niektórych pozycjach z listy można wykonać następujące czynności:
- Wyślij ponownie
- Przygotuj do ponownego wysłania
- Cofnij autoryzację
- Wycofaj
- Usuń
- Cofnij do edycji
- Pobierz potwierdzenie realizacji
- Importuj
- Skopiuj
- Dodaj do paczki
- Usuń z paczki
- Rozpakuj paczkę
- Edytuj
- Dodaj notkę
- Wyślij do realizacji
- Wyślij do zatwierdzenia
- Zatwierdź teraz
Ekran podglądu przelewu prezentuje pola przelewu wraz z ich wartościami oraz listę wszystkich operacji, które zostały na nim wykonane od czasu utworzenia w postaci listy z kolumnami:
- Data - data wykonania akcji (operacji) na przelewie,
- Użytkownik - użytkownik, który wykonał akcję,
- Akcja - jaka akcja została wykonana,
- Poprzedni stan - stan przelewu przed wykonaniem akcji
- Stan wynikowy - stan ustawiony w wyniku wykonania akcji
Szczegóły operacji
Szczegóły operacji na rachunku dostępne są do wywołania z poziomu podglądu historii operacji na rachunku po wybraniu opisu operacji będącej linkiem.
Ekran wyświetla:
- Typ operacji
- Data księgowania
- Data realizacji
- Kod operacji
- Nadawca
- Odbiorca
- Rachunek nadawcy
- Rachunek odbiorcy
- Kwota operacji
- Tytuł operacji
Archiwum
Ekran wyświetla listę wszystkich wykonanych przelewów. Umożliwia ich filtrowanie pod kątem:
- Typ przelewu
- Data utworzenia
- Data księgowania
- Data realizacji
- Status przelewu
- Kwota